OpenTreasury

svoboda
otevřenost
spolehlivost
svoboda
S naším systémem budeš mít vždy přehled o svém cashflow.

Nalaď systém na svou frekvenci

OpenTreasury je plně přizpůsobitelný systém pro správu treasury, se kterým si budeš rozumět.

Nezůstávej pozadu

Díky široké paletě nástrojů, můžeš reagovat na novou situaci na trhu bez zbytečného čekání.

Spoj se s kým potřebuješ

Otevřené API Ti umožňuje napojit se na kterýkoliv systém, ať už se jedná o staré dobré účetnictví, nebo internetovou službu.

S OpenTreasury už pracují v

Posuň se na vyšší úroveň

Tabulky nerostou s Vaší firmou

Týmy treasury se často snaží přizpůsobit své stávající tabulky, nicméně tyto jednoduché nástroje mají mnoho omezení a nemohou pomoci spravovat obrovské množství bankovních účtů v různých bankách. Čím více měn a účtů je zapojeno, tím je správa náročnější a závislost na konkrétních osobách vyšší.

Práce s tabulkami spotřebovává významnou část pracovníků treasury

Tabulky využívané k řízení treasury mohou být neuvěřitelně složité, náchylné k chybám a jejich správa může vyžadovat jednoho a více specializovaných pracovníků, kteří jsou zároveň schopni generovat potřebné reporty pro vedení společnosti. S rostoucí složitostí využívaných tabulek roste potřebnost a závislost na konkrétním pracovníku, který se v nich dokáže orientovat a aktualizovat je.

Tabulky stojí peníze

Mnoho treasury pravovníků nemůže reportovat denní hotovostní pozice, jelikož shromažďování údajů od jejich bank trvá mnohem déle než jeden pracovní den. Když je jejich zpráva hotová, je již zastaralá, což nejenže omezuje flexibilitu treaury v krátkodobých investicích a financování, ale může také vést k chybným obchodním rozhodnutím.

Práce s tabulkami přináší rizika

Tabulky zároveň znamenají pro organizaci větší bezpečnostní rizika vzhledem k neregulovaného oběhu dat, jako jsou e-mailové přílohy bez šifrování nebo ochrany heslem. Přeposílání tabulek mezi více lidmi může navíc vést ke vzniku více kopií s odlišnými daty. Kvůli manuálnímu "překopírovávání" dat hrozí také vyšší riziko chyby lidského faktoru - od chyb v datech  až po složitější chyby vzorců a maker. Na základě chybných reportů může následně docházet k nesprávným manažerským rozhodnutím.

OpenTreasury nabízí

Finanční instrumenty

OpenTreasury obsahuje sadu základních instrumentů a umožňuje jejich snadnou tvorbu a úpravu.

  • Cash instrumenty (půjčky, deposita, FX spot)
  • Deriváty obchodované na burze, IR futures, měnové futures
  • OTC deriváty
  • Vlastní konfigurovatelné instrumenty

Řízení cashflow

Jednoduše nastavitelné reporty zajistí snadnou orientaci ve Tvém cashflow.

  • Plně konfigurovatelný report cashflow
  • Cashflow simulace
  • Prognóza cash-flow
  • Mezipodnikové řízení půjček
  • Cash pooling / Sweeping

Bankovnictví

S bankami si rozumíme - spravuj své účy a plať z jednoho místa.

  • Intuitivní správa bankovních účtů
  • Automatický Import bankovních zůstatků
  • Platební brána
  • Plánování a schvalování plateb
  • Automatická rekonciliace

Reporting

OpenTreasury lze napojit na jakékoli reportovací nástroje jako je například PowerBI.

  • Treasury reporting
  • Napojení na PowerBI

Bezpečnost

Data jsou u nás v bezpečí a o přístupu k nim si rozhoduješ sám nebo můžeš využít nasazení ve vlastní infrastruktuře.  

  • Možnost nasazení on-Premise
  • Definice přístupu uživatelů
  • Auditní stopa
  • Šifrování

Integrace

Otevřené a moderní API Ti umožní napojení na libovolný systém.

  • Otevřené a zdokumentované rest API rozhraní
  • Provoz v cloudu
  • Dedikovaná infrastruktura
  • Úpravy bez nutnosti odstávky systému
Chci vyzkoušet